汉盛证券投资基金2005年高手网齐中网高手论坛 半年度告诉摘要

时间:2019-11-08  点击次数:   

  基金托管人中国农业银行依照本基金合同规则,于2005年8月22日复核了本告诉中的财政目标、净值浮现、财政管帐告诉、投资组合告诉等实质,保障复核实质不存正在乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉。高手网齐中网高手论坛

  富国基金统治有限公司容许以厚道信用、用功尽责的准绳统治和使用基金资产,但不保障基金肯定盈余。

  基金的过旧事迹并不代表其他日浮现。投资有危害,投资者正在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募仿单。

  (二)投资方针:为投资者淘汰和疏散投资危害,确保基金资产的平安并钻营基金永恒安祥的投资收益。

  投资计谋:"精选种类、组合投资、长线持有、波段操作",通过斟酌和发现拥有优秀生长远景的上市公司实行组合投资。以永恒投资为主轴,同时按照"顺势而为"的准绳实行少许短线操作。

  提示:上述基金事迹目标不征求持有人认购或业务基金的各项用度(比方,紧闭式基金业务佣金等),计入用度后本质收益秤谌要低于所列数字

  富国基金统治有限公司于1999年4月13日获国度工商行政统治局注册注册设立,是经中国证监会准许设立的首批十家基金统治公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金统治有限公司的工商更正注册统治完毕,富国基金统治有限公司成为国内首批设立的十家基金公司中,第一家中表合股的基金统治公司。截止2005年6月30日,本基金统治人统治汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只紧闭式证券投资基金和富国动态平均证券投资基金、富国天利增进债券投资基金、富国天益价格证券投资基金、富国天瑞强势地域精选羼杂型证券投资基金四只绽放式证券投资基金。

  李文忠先生,基金司理,1972年出生,经济学硕士,7年证券从业通过,曾正在浙江省交通安排院从事交通工程安排、国信证券有限公司从事企业购并生意和投资阐述、曾任鹏华基金统治有限公司基金司理、中国银河证券有限仔肩公司高级投资司理。

  本告诉期,富国基金统治有限公司动作汉盛证券投资基金的统治人苛苛遵从《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它相合公法原则的规则,本着厚道信用、用功尽责的准绳统治和使用基金资产,认为投资者淘汰和疏散危害,确保基金资产的平安并钻营基金永恒安祥收益为方针,统治和使用基金资产,无损害基金持有人长处的作为,基金投资组合适应相合原则及基金合同定。

  2005年上半年,股市一直正在失望和动荡的氛围中渡过,熊市仍正在延续,上证归纳指数不停创出新低,乃至一度跌破千点大合。宏观经济从高位回落的预期加剧了投资者对周期性行业担心,钢铁代价、航运指数、局限裂工产物代价的大幅下跌验证了投资者对宏观经济回落下周期性行业事迹的看淡,从而又将这一预测扩展到了煤炭、化肥等行业,使得还未下跌的周期性行业的股票都通过了一轮大幅下跌。正在第二季度里,股权分置更改成为商场的主导身分之一,因为股权分置更改预期的不明使得对股市走向的判别充满了不确定性,这正在肯定水平上加剧了二季度股市的下跌。股权分置更改是办理史册遗留题目、有利股市永恒生长,大幅提拔优质个股投资价格的强大更改措施,它对分歧上市公司的根基价格没有直接的影响,但因为对价的分歧,对分歧股票的投资时机有骨子性的影响。以是,本基金正在器重公司永恒投资价格的同时,适度探究分歧公司正在股权分置更改中的时机,对基金持股进举措态的调治。

  上半年汉盛基金投资计谋上总体对商场走势偏笑观,不绝坚持了相对较高的仓位,并几次正在低位都是加到近满仓。内行业和个股方面,全数半年里,本基金重心投资了银行、电力和高速公途板块个股,正在一季度还重心投资了钢铁、汽车零部件个股,但正在二季度实行了减持。基金汉盛正在上半年操作中有得有失,从总体上看较为被动,与业内同业比拟,事迹仅是中等偏上,有很多须要不停总结和订正的地方。

  从好的方面来看,本基金僵持始终不渝的投资理念或投资计谋,即正在平衡设备资产、有用独揽危害的条件下,从公司的永恒价格动身精选优质个股实行重心投资。本基金僵持使用Barra编造等投资用具对组合危害实行预算统治和苛苛独揽,独揽其偏离基准的危害,使组合的主动危害永远处于业内很低的秤谌。正在此根基上通过适度的选时和精选个股来获得逾额收益。从结果来看,事迹浮现安祥,适应原定的计谋。亏欠的方面紧如果组合疏散,组合中良多投资金额不大的个股耗损较大却又没有实时止损,导致累积耗损较大,拉低了组合事迹。

  预测下半年,本基金以为中国股市正在寻底的经过中也许会迎来较好的阶段性反起色会。即操纵苛苛的程序权衡,基金所合切的优质公司也仍然拥有投资价格,再加上对价而造成的含权效应,无疑使得这些公司更有吸引力。便是局限周期性行业个股,事迹趋向的下滑十足覆盖了其自己应拥有的价格,股价仍然低估。不才半年里,本基金将不停总结商场的转折和反思基金投资的得失,一直以公司的永恒内正在价格为主并适度连接股权分置更改中的时机实行选股,同时器厚欺骗Barra编造对投资危害实行独揽,不停优化调治现有的投资组合,力图正在净值震动安定的条件下得到较好的投资收益。

  本基金托管人—中国农业银行依照《汉盛证券投资基金基金合同》和《汉盛证券投资基金托管答应》,正在托管汉盛证券投资基金的经过中,苛苛服从《证券投资基金法》及各项原则规则,对汉盛证券投资基金统治人—富国基金统治有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作,实行了郑重、独立的管帐核算和须要的投资监视,郑重实践了托管人的负担,没有从事任何损害基金份额持有人长处的作为。

  本托管人以为,富国基金统治有限公司正在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的算计、基金用度开支等题目上,不存正在损害基金份额持有人长处的作为;正在告诉期内,苛苛服从了《证券投资基金法》等相合公法原则,正在各紧张方面的运作苛苛遵从基金合同的规则实行。

  讯息披露适应《证券投资基金讯息披露统治手腕》及其合联原则的规则,基金统治人所编造和披露的汉盛证券投资基金半年度告诉中的财政目标、净值浮现、财政管帐告诉、投资组合告诉等讯息可靠、确切、无缺,未呈现有损害基金持有人长处的作为。

  汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金统治有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限仔肩公司(现名为华泰证券有限仔肩公司)、济公论坛www94116 校园贷最苛禁令下 拉卡拉等众个平台暗渡陈仓山东省国际信任投资公司、福开国际信任投资公司(现名为福修企业投资国际集团)共六家发感人,遵从《证券投资基金统治暂行手腕》和基金合同发动,经中国证券监视统治委员会证监基金字(1999(13号文准许,于1999年5月10日召募设立。本基金为合同型紧闭式,存续期15年,刊行周围为20亿份基金单元。

  本基金的基金统治人工富国基金统治有限公司,基金托管人工中国农业银行。本基金经上海证券业务所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核协议,于1999年5月18日正在上交所挂牌业务。依照《证券投资基金统治暂行手腕》和证监基金字(1999(13号批文的规则,本基金的投资对象为国内依法公然采行、上市的股票、债券及中国证券监视统治委员会准许的容许基金投资的其他金融用具。

  本基金的管帐报表和管帐报表附注系遵从《企业管帐规矩》、《金融企业管帐轨造》、《证券投资基金管帐核算手腕》、中国证监会颁发的《证券投资基金讯息披露统治手腕》及其细则和基金合同的规则,以及中国证券监视统治委员会容许的如紧要管帐策略所述的基金行业的实务操作商定而编造。

  (2)本基金本期无为统治对基金财政处境及基金运作有强大影响的事项而采纳的其他管帐策略和管帐猜测。

  基金统治人使用基金营业股票2005年1月24日前遵从2‰的税率征收印花税,2005年1月24日后按1‰征收印花税。

  依照财务部国度税务总局财税字[2004]78号文《合于证券投资基金税收策略的通告》,自2004年1月1日起,对质券投资基金(紧闭式证券投资基金,绽放式证券投资基金)统治人使用基金营业股票、高手网齐中网高手论坛 债券的差价收入,一直免征买卖税和企业所得税。

  对基金获得的债券的利钱收入及积存利钱收入,由债券刊行企业和银行正在向基金派发债券的利钱收入及积存利钱收入时间扣代缴20%的片面所得税;对基金正在2005年6月13日前获得股票的股息、盈余收入,由上市公司正在向基金派发股息、盈余收入时间扣代缴20%的片面所得税;对基金正在2005年6月13日后获得股票的股息、盈余收入,依照财税[2005]102号文通告,减按50%算计应征税所得额,即上市公司正在向基金派发股息、盈余收入时按10%代扣代缴片面所得税。

  本基金正在本告诉期与干系方实行的干系业务是正在寻常生意中遵从日常贸易条件而订立的,且干系业务是遵从商场公平价实行订价的。

  (2)股票业务佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需担任的用度(征求但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算危害基金等);证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的业务佣金,但业务的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算危害基金从支拨给证券公司的股票业务佣金中扣除。1‰佣金的比率是公平的,适应证监会相合规则。统治人以是从干系方得到的任职紧要征求:相合宏观经济场合与经济策略、国表里金融商场动态、行业与上市公司动态以及种种专题斟酌告诉等实质的一揽子斟酌功效。

  a. 基金统治费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金设立三个月后,如持有现金的比例高出资产净值的20%,高出局限不计提基金统治费。算计技巧如下:

  b. 基金统治费逐日算计,每日累计至每月月底,按月支拨;由基金托管人于次月前两个做事日内从基金资产中一次性支拨给基金统治人。

  b.基金托管费逐日算计,每日累计至每月月底,按月支拨;由基金托管人于次月前两个做事日内从基金资产中一次性支取。(元)

  截至2005年6月30日,汉盛证券投资基金资产净值为1,941,848,244.32元,单元基金净值为0.9709元,累计单元基金净值为1.4539元。其资产组合处境如下:

  注:投资者欲明晰本告诉期末基金投资的扫数股票明细,应阅读刊登于富国基金统治有限公司网站的半年度告诉正文。

  3.全数告诉期内买入股票的本钱总额为894,640,281.61元;卖出股票的收入总额为879,439,450.88元。

  1、告诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体没有被禁锢部分立案视察或正在本告诉编造日前一年内受到公然训斥、处分的处境。高手网齐中网高手论坛

  注:以上数据依照中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司供应的本基金前100名持有人名册汇总编造。

  2、本公司于2005年2月17日正在中国证券报颁发《富国基金统治有限公司合于副总司理魏青离任的告示》。